Gestión de Fondos

Fondos: Registro de movimientos por cuentas, efectivo, tarjeta de crédito, tarjetas de débito, bancos, cheques de terceros. Disponibilidades. Conciliación bancaria. Registro y contros de cheques de tercero. Pases entre cuentas. Depósito de cheques en el banco. Venta de cheques en el banco.

Reportes: de movimientos por cuenta, del extracto bancario (conciliación), de banco saldo proyectado, de cheques de terceros, de cheques emitidos, de pases realizados entre cuentas, de depósitos realizados en el banco. Origen y aplicación de fondos. Cash Flow.

Procesos: Contabilización de pases entre cuentas. COntabilización de depósitos en el banco. Contabilización de conciliaciones. Cierre de movimientos de cuentas.